近期A股走势低迷,不过部分机构认为指数的快速回落后部分指标初步提示偏底部特征。部分机构已经出手。例如,海外规模最大的主动管理中国股票基金4月大手笔加仓泸州老窖。同期,贵州茅台(行情600519,诊股)也获部分基金加仓。机构对中国消费的偏爱可见一斑。5月28日,摩根士丹利发布报告表示,中国的消费复苏尚未结束,不要过早下车。
我们一起来看一下。
海外最大主动管理中国股票基金
加仓泸州老窖
摩根大通旗下的JPM China A-Share Opps最新规模75亿美元。
这是截至目前,海外规模最大的主动管理中国股票基金。截至4月底,这只基金的前十大重仓股为贵州茅台、中国平安、泸州老窖、招商银行(行情600036,诊股)、万华化学(行情600309,诊股)、长江电力(行情600900,诊股)、迈瑞医疗(行情300760,诊股)、恒生电子(行情600570,诊股)、金山软件、平安银行(行情000001,诊股)。4月,基金加仓幅度最大的股票为泸州老窖,加仓32.64%;同期,基金加仓中国平安13.34%,加仓长江电力13.13%,加仓贵州茅台2.43%,加仓万华化学4.44%。 同期,基金减持恒生电子5.63%,减持金山软件21.39%。
我们再来看摩根大通旗下另一基金,JPMorgan Funds - China Fund最新规模51.22亿美元。
截至4月底,基金重仓股包括腾讯、阿里巴巴、美团、中国平安、网易、拼多多、京东、金山软件、华润万象生活等。4月基金增持美团3.47%,减持金山软件17.45%。
欧洲巨头安本投资旗舰中国基金也在4月加仓消费股贵州茅台。例如,Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund安本标准中国A股可持续发展股票基最新规模34.68亿美元。
截至4月底,基金前十大重仓股为贵州茅台、宁德时代、中国中免(行情601888,诊股)、迈瑞医疗、爱尔眼科(行情300015,诊股)、华测检测(行情300012,诊股)、招商银行、美的集团(行情000333,诊股)、广联达(行情002410,诊股)、宁波银行(行情002142,诊股)。4月基金对前十大重仓股多数股票进行了加仓。加仓幅度最大的事爱尔眼科,加仓24.82%,加仓华测检测14.57%,加仓中国中免14.41%,加仓广联达6.06%,加仓贵州茅台6.49%,加仓招商银行4.45%,加仓宁波银行2.61%,加仓迈瑞医疗1.71%。 减持宁德时代、减持美的集团0.04%。
我们再来看海外另一知名中国基金。FSSA China Growth Fund规模28.51亿美元。
截至4月底,基金前十大重仓股为腾讯控股、美的集团、中国平安、招商银行、蒙牛集团、华润置地、安踏、迈瑞医疗、创科实业、新奥能源。4月,增持招商银行3.82%, 增持安踏3.06%,减持创科实业4.91%。
我们再看一下富达基金旗下的中国消费基金。Fidelity Funds - China Consumer Fund )基金最新规模42.67亿美元。
这只基金截止4月底的重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴、贵州茅台、AIA、中国平安、美团、蒙牛集团、京东、港交所等。与前一只基金不同,这只基金4月小幅加仓了阿里巴巴和AIA,减持了贵州茅台。
欧洲巨头旗下三大基金同时行动
施罗德旗下“施罗德国际精选基金中国A”,最新规模43.96亿美元。
截至2023年4月底,基金前十大重仓股为中国平安、招商银行、紫金矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份(行情300054,诊股)、芒果超媒(行情300413,诊股)、海尔生物(行情688139,诊股)。4月,基金加仓宁德时代80%。
无独有偶,施罗德旗舰基金“施罗德国际精选基金大中华A”最新规模27亿美元。
截至2023年4月底,台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱乐、宁德时代、隆基绿能。4月,基金减持腾讯控股3.42%,减持紫金矿业19.25%,加仓AIA 4.97%,加仓宁德时代80%。
4月,施罗德旗下另一只旗舰基金也加仓宁德时代80%。“施罗德国际精选基金中国机遇”, 基金最新规模14.23亿美元。
截至4月底,基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国际。4月,基金减持腾讯控股2%、减持阿里巴巴3.89%,减持紫金矿业10.31%,增持宁德时代80%。
网红ETF净值回升反遭投资者赎回
摩根士丹利:中国消费复苏尚未结束
不要过早下车
摩根士丹利5月28日发布报告表示,中国的消费复苏尚未结束,不要过早下车。摩根士丹利在报告中指出,今年初,中国在重新开放后出现了强劲的消费反弹,接着是2季度的一段波动时期。预计2023年下半年和2024年初中国的消费复苏仍是渐进但可持续的。由于经济和消费复苏的不均衡,全球资本市场的不确定性以及地缘政治紧张局势,许多消费股票最近被抛售。摩根士丹利解释了为何中国消费复苏仍在持续,投资者不应该过早下车。
中国私人消费在2023年第一季度环比增长了31%,季调后同比增长,强劲的势头第二季度有望维持。四月和五月的活跃服务业活动以及“五一”黄金周的支出所示,环比增长了14%。然而,自中国农历新年以来,消费股承压。自今年一月底以来,MSCI中国消费指数下跌了约20%,相对于MSCI中国指数的表现下降了5%。投资者普遍反馈的一个共同观点是,消费情绪比预期要弱得多,而农历新年后的放缓更加明显。这背后有三大原因。
首先,尽管疫情防控政策放开之后,经济出现了V型反弹,但由于劳动力市场的低起点和政策相对克制,复苏仍然处于初期且不平衡。
其次,复苏初期出现了短期波动增加。最后,不同行业,不同公司的运营趋势分化。
摩根士丹利在报告中指出,“我们对消费复苏持乐观态度。我们预期更强劲的就业市场增长将提高收入,并帮助消化过剩的家庭储蓄。在这种情况下,我们将密切关注相关指标,以评估我们所处的消费复苏阶段”。
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